鑫元核心资产C (006194.jj)(已退市)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-14 | 退市时间 | 2024-02-26 | 基金类型股票型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-3.79% | ||
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鑫元核心资产C(006194) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-02-26 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2024-02-23 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-02-22 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2024-02-21 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2024-02-20 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2024-02-19 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2024-02-08 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-02-07 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2024-02-06 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2024-02-05 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2024-02-02 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2024-02-01 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2024-01-31 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2024-01-30 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-01-29 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2024-01-26 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2024-01-25 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2024-01-24 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-01-23 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2024-01-22 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2024-01-19 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2024-01-18 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2024-01-17 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2024-01-16 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2024-01-15 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-01-12 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-01-11 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2024-01-10 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2024-01-09 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2024-01-08 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2024-01-05 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2024-01-04 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-01-03 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-01-02 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2023-12-29 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2023-12-28 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2023-12-27 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2023-12-26 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2023-12-25 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2023-12-22 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2023-12-21 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2023-12-20 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2023-12-19 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2023-12-18 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2023-12-15 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2023-12-14 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2023-12-13 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2023-12-12 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2023-12-11 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2023-12-08 | 0.8710元 | 0.8710元 |
