华夏中证央企ETF联接C (006197.jj)结构调整 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数2.73万 | 成立日期 | 2018-11-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4373元基金经理荣膺管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率6.25% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证央企ETF联接A目标基金华夏中证央企ETF | ||||
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华夏中证央企ETF联接C(006197) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.41元 | 1.86亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.30元 | 1.81亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.26亿 | 9,948.31万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 5,567.84万 | 4,593.17万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.30亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.33元 | 7,324.98万 | 5,495.94万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.34元 | 4,382.66万 | 3,262.36万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.20元 | 2,670.71万 | 2,233.41万元 | -- |
