华夏中证央企ETF联接C (006197.jj)结构调整 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数2.73万 | 成立日期 | 2018-11-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4232元基金经理荣膺管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率6.06% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证央企ETF联接A目标基金华夏中证央企ETF | ||||
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华夏中证央企ETF联接C(006197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2024-11-11 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2024-11-08 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2024-11-07 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2024-11-06 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2024-11-05 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2024-11-04 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2024-11-01 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2024-10-31 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2024-10-30 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2024-10-29 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2024-10-28 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2024-10-25 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2024-10-24 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2024-10-23 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2024-10-22 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2024-10-21 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2024-10-18 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2024-10-17 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2024-10-16 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2024-10-15 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2024-10-14 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2024-10-11 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2024-10-10 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2024-10-09 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2024-10-08 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2024-09-30 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2024-09-27 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2024-09-26 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2024-09-25 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2024-09-24 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2024-09-23 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2024-09-20 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2024-09-19 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2024-09-18 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2024-09-13 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2024-09-12 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2024-09-11 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2024-09-10 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2024-09-09 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2024-09-06 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2024-09-05 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2024-09-04 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2024-09-03 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2024-09-02 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2024-08-30 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2024-08-29 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2024-08-28 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2024-08-27 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2024-08-26 | 1.2327元 | 1.2327元 |
