华夏中证央企ETF联接C (006197.jj)结构调整 (半年) 华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2270元基金经理荣膺管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证央企ETF联接A目标基金华夏中证央企ETF | ||||
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华夏中证央企ETF联接C(006197) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2024-08-29 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2024-08-28 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2024-08-27 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2024-08-26 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2024-08-23 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2024-08-22 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2024-08-21 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2024-08-20 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2024-08-19 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2024-08-16 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2024-08-15 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2024-08-14 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2024-08-13 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2024-08-12 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2024-08-09 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2024-08-08 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2024-08-07 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-08-06 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2024-08-05 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2024-08-02 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2024-08-01 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2024-07-31 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2024-07-30 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2024-07-29 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2024-07-26 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2024-07-25 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2024-07-24 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2024-07-23 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2024-07-22 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2024-07-19 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2024-07-18 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2024-07-17 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2024-07-16 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2024-07-15 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2024-07-12 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2024-07-11 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2024-07-10 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2024-07-09 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2024-07-08 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2024-07-05 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2024-07-04 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2024-07-03 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2024-07-02 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2024-07-01 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2024-06-28 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2024-06-27 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2024-06-26 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2024-06-25 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2024-06-24 | 1.2848元 | 1.2848元 |
