东方臻宝纯债债券A (006210.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数1,926.00 | 成立日期 | 2018-08-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值3.5048元基金经理吴萍萍 、 郑雪莹 、 刘妍管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率28.16%异常提示: 该基金于2019-03-26基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金东方臻宝纯债债券C | ||||
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东方臻宝纯债债券A(006210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 3.5048元 | 4.7088元 |
| 2024-12-20 | 3.5016元 | 4.7056元 |
| 2024-12-19 | 3.7712元 | 4.6982元 |
| 2024-12-18 | 3.7780元 | 4.7050元 |
| 2024-12-17 | 3.7894元 | 4.7164元 |
| 2024-12-16 | 3.7959元 | 4.7229元 |
| 2024-12-13 | 3.7812元 | 4.7082元 |
| 2024-12-12 | 3.7649元 | 4.6919元 |
| 2024-12-11 | 3.7598元 | 4.6868元 |
| 2024-12-10 | 3.7589元 | 4.6859元 |
| 2024-12-09 | 3.7420元 | 4.6690元 |
| 2024-12-06 | 3.7384元 | 4.6654元 |
| 2024-12-05 | 3.7381元 | 4.6651元 |
| 2024-12-04 | 3.7342元 | 4.6612元 |
| 2024-12-03 | 3.7260元 | 4.6530元 |
| 2024-12-02 | 3.7225元 | 4.6495元 |
| 2024-11-29 | 3.7095元 | 4.6365元 |
| 2024-11-28 | 3.7037元 | 4.6307元 |
| 2024-11-27 | 3.7011元 | 4.6281元 |
| 2024-11-26 | 3.6991元 | 4.6261元 |
| 2024-11-25 | 3.6966元 | 4.6236元 |
| 2024-11-22 | 3.6950元 | 4.6220元 |
| 2024-11-21 | 3.6938元 | 4.6208元 |
| 2024-11-20 | 3.6929元 | 4.6199元 |
| 2024-11-19 | 3.6928元 | 4.6198元 |
| 2024-11-18 | 3.6924元 | 4.6194元 |
| 2024-11-15 | 3.6931元 | 4.6201元 |
| 2024-11-14 | 3.6927元 | 4.6197元 |
| 2024-11-13 | 3.6931元 | 4.6201元 |
| 2024-11-12 | 3.6923元 | 4.6193元 |
| 2024-11-11 | 3.6906元 | 4.6176元 |
| 2024-11-08 | 3.6890元 | 4.6160元 |
| 2024-11-07 | 3.6874元 | 4.6144元 |
| 2024-11-06 | 3.6853元 | 4.6123元 |
| 2024-11-05 | 3.6836元 | 4.6106元 |
| 2024-11-04 | 3.6825元 | 4.6095元 |
| 2024-11-01 | 3.6808元 | 4.6078元 |
| 2024-10-31 | 3.6784元 | 4.6054元 |
| 2024-10-30 | 3.6778元 | 4.6048元 |
| 2024-10-29 | 3.6773元 | 4.6043元 |
| 2024-10-28 | 3.6773元 | 4.6043元 |
| 2024-10-25 | 3.6765元 | 4.6035元 |
| 2024-10-24 | 3.6768元 | 4.6038元 |
| 2024-10-23 | 3.6774元 | 4.6044元 |
| 2024-10-22 | 3.6793元 | 4.6063元 |
| 2024-10-21 | 3.6810元 | 4.6080元 |
| 2024-10-18 | 3.6808元 | 4.6078元 |
| 2024-10-17 | 3.6809元 | 4.6079元 |
| 2024-10-16 | 3.6791元 | 4.6061元 |
| 2024-10-15 | 3.6786元 | 4.6056元 |
