东方臻宝纯债债券A (006210.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-08-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值3.6667元基金经理郑雪莹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率29.16%异常提示: 该基金于2019-03-26基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金东方臻宝纯债债券C | ||||
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东方臻宝纯债债券A(006210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 3.6667元 | 4.5937元 |
| 2024-08-29 | 3.6667元 | 4.5937元 |
| 2024-08-28 | 3.6666元 | 4.5936元 |
| 2024-08-27 | 3.6665元 | 4.5935元 |
| 2024-08-26 | 3.6665元 | 4.5935元 |
| 2024-08-23 | 3.6674元 | 4.5944元 |
| 2024-08-22 | 3.6670元 | 4.5940元 |
| 2024-08-21 | 3.6637元 | 4.5907元 |
| 2024-08-20 | 3.6668元 | 4.5938元 |
| 2024-08-19 | 3.6667元 | 4.5937元 |
| 2024-08-16 | 3.6666元 | 4.5936元 |
| 2024-08-15 | 3.6665元 | 4.5935元 |
| 2024-08-14 | 3.6669元 | 4.5939元 |
| 2024-08-13 | 3.6656元 | 4.5926元 |
| 2024-08-12 | 3.6642元 | 4.5912元 |
| 2024-08-09 | 3.6664元 | 4.5934元 |
| 2024-08-08 | 3.6678元 | 4.5948元 |
| 2024-08-07 | 3.6683元 | 4.5953元 |
| 2024-08-06 | 3.6685元 | 4.5955元 |
| 2024-08-05 | 3.6686元 | 4.5956元 |
| 2024-08-02 | 3.6675元 | 4.5945元 |
| 2024-08-01 | 3.6668元 | 4.5938元 |
| 2024-07-31 | 3.6658元 | 4.5928元 |
| 2024-07-30 | 3.6650元 | 4.5920元 |
| 2024-07-29 | 3.6642元 | 4.5912元 |
| 2024-07-26 | 3.6632元 | 4.5902元 |
| 2024-07-25 | 3.6623元 | 4.5893元 |
| 2024-07-24 | 3.6616元 | 4.5886元 |
| 2024-07-23 | 3.6610元 | 4.5880元 |
| 2024-07-22 | 3.6604元 | 4.5874元 |
| 2024-07-19 | 3.6590元 | 4.5860元 |
| 2024-07-18 | 3.6588元 | 4.5858元 |
| 2024-07-17 | 3.6586元 | 4.5856元 |
| 2024-07-16 | 3.6581元 | 4.5851元 |
| 2024-07-15 | 3.6573元 | 4.5843元 |
| 2024-07-12 | 3.6560元 | 4.5830元 |
| 2024-07-11 | 3.6551元 | 4.5821元 |
| 2024-07-10 | 4.2191元 | 4.5811元 |
| 2024-07-09 | 4.2186元 | 4.5806元 |
| 2024-07-08 | 4.2183元 | 4.5803元 |
| 2024-07-05 | 4.2188元 | 4.5808元 |
| 2024-07-04 | 4.2186元 | 4.5806元 |
| 2024-07-03 | 4.2180元 | 4.5800元 |
| 2024-07-02 | 4.2171元 | 4.5791元 |
| 2024-07-01 | 4.2167元 | 4.5787元 |
| 2024-06-28 | 4.2163元 | 4.5783元 |
| 2024-06-27 | 4.2153元 | 4.5773元 |
| 2024-06-26 | 4.2148元 | 4.5768元 |
| 2024-06-25 | 4.2145元 | 4.5765元 |
| 2024-06-24 | 4.2138元 | 4.5758元 |
