东方臻宝纯债债券A (006210.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-08-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值3.6632元基金经理郑雪莹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率29.66%异常提示: 该基金于2019-03-26基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金东方臻宝纯债债券C | ||||
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东方臻宝纯债债券A(006210) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 4.22元 | 11.69亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.56亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 4.10元 | 11.40亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.22亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.98元 | 11.09亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 4.25元 | 11.84亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 4.18元 | 11.67亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 4.21元 | 11.83亿 | 2.81亿元 | -- |
