前海开源价值成长混合C (006217.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1389元持有人户数2,994.00基金经理邱杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.97% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源价值成长混合A | ||||
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前海开源价值成长混合C(006217) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.13亿 | 92.83% |
| (其中) 股票 | 1.13亿 | 92.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 862.69万 | 7.07% |
| 3 | 其他资产 | 12.54万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,029.57万 | 57.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,474.64万 | 20.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 61.74万 | 0.51% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.49%) |
|---|---|---|
| 能源 | 995.62万 | 8.15% |
| 通讯 | 505.44万 | 4.14% |
| 工业 | 268.33万 | 2.20% |
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