前海开源价值成长混合C (006217.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9282元基金经理邱杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.49% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源价值成长混合A | ||||
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前海开源价值成长混合C(006217) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 2,187.81万 | 2,190.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,854.17万 | 2,637.62万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 3,109.05万 | 2,593.68万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,527.59万 | 2,657.32万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.49元 | 3,608.90万 | 2,418.19万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.53元 | 2,757.03万 | 1,799.04万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.30元 | 4,639.24万 | 3,564.53万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.29元 | 4,673.18万 | 3,620.93万元 | -- |
