工银上证50ETF联接C (006221.jj)上证50 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2675元持有人户数2,466.00基金经理赵栩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.20% |
| 相关基金: | 主从基金工银上证50ETF联接A目标基金工银上证50ETF | ||||
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工银上证50ETF联接C(006221) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2024-09-27 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2024-09-26 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2024-09-25 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-09-24 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-09-23 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-09-20 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-09-19 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-09-18 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-09-13 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-09-12 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-09-11 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-09-10 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-09-09 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-09-06 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-09-05 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-09-04 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-09-03 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-09-02 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-08-30 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-08-29 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-08-28 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-08-27 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-08-26 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-08-23 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-08-22 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-08-21 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-08-20 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-08-19 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-08-16 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-08-15 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-08-14 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-08-13 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-08-12 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-08-09 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-08-08 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-08-07 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-08-06 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-08-05 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-08-02 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-08-01 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-07-31 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-07-30 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-07-29 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-07-26 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-07-25 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-07-24 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-07-23 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-07-22 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-07-19 | 1.1320元 | 1.1320元 |
