工银上证50ETF联接C (006221.jj)上证50 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2675元持有人户数2,466.00基金经理赵栩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.20% |
| 相关基金: | 主从基金工银上证50ETF联接A目标基金工银上证50ETF | ||||
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工银上证50ETF联接C(006221) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 6,472.85万 | 5,934.58万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,599.11万 | 5,118.49万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 6,908.98万 | 6,515.45万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,466.26万 | 4,814.39万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 5,782.51万 | 5,168.95万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.17元 | 6,746.92万 | 5,780.43万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 5,088.47万 | 4,406.74万元 | -- |
