平安惠兴纯债 (006222.jj)平安基金管理有限公司持有人户数220.00 | 成立日期 | 2018-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0550元基金经理李晓天管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.37% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安惠兴纯债(006222) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 151.22万元 | 0.30% | 50.41万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 305.47万元 | 0.30% | 101.82万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 150.67万元 | 0.30% | 50.22万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 311.48万元 | 0.30% | 103.83万元 | 0.10% |
