平安惠兴纯债 (006222.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0448元基金经理罗薇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
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平安惠兴纯债(006222) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 10.25亿 | 9.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.12亿 | 9.84亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 10.04亿 | 9.84亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.27亿 | 9.84亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 10.22亿 | 9.84亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 10.12亿 | 9.84亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 10.06亿 | 9.84亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 10.49亿 | 9.84亿元 | -- |
