中欧医疗创新股票A (006228.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-02-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9011元基金经理葛兰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率66.41% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.91% |
| 相关基金: | 主从基金中欧医疗创新股票C | ||||
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中欧医疗创新股票A(006228) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 58.53亿 | 85.32% |
| (其中) 股票 | 58.53亿 | 85.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.04亿 | 2.97% |
| (其中) 债券 | 2.04亿 | 2.97% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5.43亿 | 7.92% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.42亿 | 3.52% |
| 5 | 其他资产 | 1,820.48万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 27.66亿 | 40.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 12.64亿 | 18.43% |
| 卫生和社会工作 | 3.46亿 | 5.04% |
| 金融业 | 716.13万 | 0.10% |
| 批发和零售业 | 509.49万 | 0.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.35%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 13.93亿 | 20.31% |
| 消费者常用品 | 7,121.42万 | 1.04% |
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