中欧医疗创新股票A (006228.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-02-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9075元基金经理葛兰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率63.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.75% |
| 相关基金: | 主从基金中欧医疗创新股票C | ||||
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中欧医疗创新股票A(006228) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.91元 | 37.39亿 | 41.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 43.06亿 | 41.98亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 54.01亿 | 43.24亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 61.51亿 | 43.70亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.36元 | 59.80亿 | 44.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.59元 | 66.94亿 | 42.20亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.70元 | 72.46亿 | 42.53亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.58元 | 66.51亿 | 41.99亿元 | -- |
