国融融君混合C (006232.jj)国融基金管理有限公司持有人户数706.00 | 成立日期 | 2018-09-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9506元基金经理顾喆彬 、 贾雨璇管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.56% |
| 相关基金: | 主从基金国融融君混合A | ||||
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国融融君混合C(006232) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 0.9506元 | 1.0506元 |
| 2025-01-07 | 0.9507元 | 1.0507元 |
| 2025-01-06 | 0.9507元 | 1.0507元 |
| 2025-01-03 | 0.9507元 | 1.0507元 |
| 2025-01-02 | 0.9506元 | 1.0506元 |
| 2024-12-31 | 0.9504元 | 1.0504元 |
| 2024-12-30 | 0.9502元 | 1.0502元 |
| 2024-12-27 | 0.9500元 | 1.0500元 |
| 2024-12-26 | 0.9498元 | 1.0498元 |
| 2024-12-25 | 0.9499元 | 1.0499元 |
| 2024-12-24 | 0.9499元 | 1.0499元 |
| 2024-12-23 | 0.9499元 | 1.0499元 |
| 2024-12-20 | 0.9495元 | 1.0495元 |
| 2024-12-19 | 0.9494元 | 1.0494元 |
| 2024-12-18 | 0.9494元 | 1.0494元 |
| 2024-12-17 | 0.9495元 | 1.0495元 |
| 2024-12-16 | 0.9495元 | 1.0495元 |
| 2024-12-13 | 0.9492元 | 1.0492元 |
| 2024-12-12 | 0.9489元 | 1.0489元 |
| 2024-12-11 | 0.9487元 | 1.0487元 |
| 2024-12-10 | 0.9487元 | 1.0487元 |
| 2024-12-09 | 0.9485元 | 1.0485元 |
| 2024-12-06 | 0.9485元 | 1.0485元 |
| 2024-12-05 | 0.9483元 | 1.0483元 |
| 2024-12-04 | 0.9480元 | 1.0480元 |
| 2024-12-03 | 0.9478元 | 1.0478元 |
| 2024-12-02 | 0.9477元 | 1.0477元 |
| 2024-11-29 | 0.9464元 | 1.0464元 |
| 2024-11-28 | 0.9460元 | 1.0460元 |
| 2024-11-27 | 0.9457元 | 1.0457元 |
| 2024-11-26 | 0.9456元 | 1.0456元 |
| 2024-11-25 | 0.9451元 | 1.0451元 |
| 2024-11-22 | 0.9447元 | 1.0447元 |
| 2024-11-21 | 0.9444元 | 1.0444元 |
| 2024-11-20 | 0.9441元 | 1.0441元 |
| 2024-11-19 | 0.9440元 | 1.0440元 |
| 2024-11-18 | 0.9438元 | 1.0438元 |
| 2024-11-15 | 0.9437元 | 1.0437元 |
| 2024-11-14 | 0.9433元 | 1.0433元 |
| 2024-11-13 | 0.9432元 | 1.0432元 |
| 2024-11-12 | 0.9432元 | 1.0432元 |
| 2024-11-11 | 0.9430元 | 1.0430元 |
| 2024-11-08 | 0.9429元 | 1.0429元 |
| 2024-11-07 | 0.9431元 | 1.0431元 |
| 2024-11-06 | 0.9432元 | 1.0432元 |
| 2024-11-05 | 0.9431元 | 1.0431元 |
| 2024-11-04 | 0.9435元 | 1.0435元 |
| 2024-11-01 | 0.9436元 | 1.0436元 |
| 2024-10-31 | 0.9435元 | 1.0435元 |
| 2024-10-30 | 0.9435元 | 1.0435元 |
