国融融君混合C(006232) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9569元 | 1.0569元 |
| 2024-07-30 | 0.9566元 | 1.0566元 |
| 2024-07-29 | 0.9563元 | 1.0563元 |
| 2024-07-26 | 0.9559元 | 1.0559元 |
| 2024-07-25 | 0.9552元 | 1.0552元 |
| 2024-07-24 | 0.9547元 | 1.0547元 |
| 2024-07-23 | 0.9543元 | 1.0543元 |
| 2024-07-22 | 0.9536元 | 1.0536元 |
| 2024-07-19 | 0.9528元 | 1.0528元 |
| 2024-07-18 | 0.9528元 | 1.0528元 |
| 2024-07-17 | 0.9527元 | 1.0527元 |
| 2024-07-16 | 0.9524元 | 1.0524元 |
| 2024-07-15 | 0.9522元 | 1.0522元 |
| 2024-07-12 | 0.9521元 | 1.0521元 |
| 2024-07-11 | 0.9517元 | 1.0517元 |
| 2024-07-10 | 0.9512元 | 1.0512元 |
| 2024-07-09 | 0.9510元 | 1.0510元 |
| 2024-07-08 | 0.9505元 | 1.0505元 |
| 2024-07-05 | 0.9509元 | 1.0509元 |
| 2024-07-04 | 0.9512元 | 1.0512元 |
| 2024-07-03 | 0.9506元 | 1.0506元 |
| 2024-07-02 | 0.9502元 | 1.0502元 |
| 2024-07-01 | 0.9500元 | 1.0500元 |
| 2024-06-28 | 0.9503元 | 1.0503元 |
| 2024-06-27 | 0.9498元 | 1.0498元 |
| 2024-06-26 | 0.9485元 | 1.0485元 |
| 2024-06-25 | 0.9485元 | 1.0485元 |
| 2024-06-24 | 0.9486元 | 1.0486元 |
| 2024-06-21 | 0.9487元 | 1.0487元 |
| 2024-06-20 | 0.9488元 | 1.0488元 |
| 2024-06-19 | 0.9489元 | 1.0489元 |
| 2024-06-18 | 0.9489元 | 1.0489元 |
| 2024-06-17 | 0.9490元 | 1.0490元 |
| 2024-06-14 | 0.9493元 | 1.0493元 |
| 2024-06-13 | 0.9494元 | 1.0494元 |
| 2024-06-12 | 0.9497元 | 1.0497元 |
| 2024-06-11 | 0.9498元 | 1.0498元 |
| 2024-06-07 | 0.9503元 | 1.0503元 |
| 2024-06-06 | 0.9505元 | 1.0505元 |
| 2024-06-05 | 0.9506元 | 1.0506元 |
| 2024-06-04 | 0.9508元 | 1.0508元 |
| 2024-06-03 | 0.9508元 | 1.0508元 |
| 2024-05-31 | 0.9511元 | 1.0511元 |
| 2024-05-30 | 0.9513元 | 1.0513元 |
| 2024-05-29 | 0.9514元 | 1.0514元 |
| 2024-05-28 | 0.9513元 | 1.0513元 |
| 2024-05-27 | 0.9515元 | 1.0515元 |
| 2024-05-24 | 0.9518元 | 1.0518元 |
| 2024-05-23 | 0.9521元 | 1.0521元 |
| 2024-05-22 | 0.9525元 | 1.0525元 |
