中银双息回报混合A (006243.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5281元基金经理刘腾管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率193.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.06% |
| 相关基金: | 主从基金中银双息回报混合C | ||||
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中银双息回报混合A(006243) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.49亿 | 75.18% |
| (其中) 股票 | 1.49亿 | 75.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,204.99万 | 21.21% |
| (其中) 债券 | 4,204.99万 | 21.21% | |
| 3 | 金融衍生品投资 | 2.62万 | 0.01% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 605.81万 | 3.06% |
| 5 | 其他资产 | 107.88万 | 0.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.41%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 4,297.42万 | 21.67% |
| 金融业 | 3,261.36万 | 16.45% |
| 制造业 | 1,613.29万 | 8.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,392.47万 | 7.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 559.87万 | 2.82% |
| 房地产业 | 234.33万 | 1.18% |
| 文化、体育和娱乐业 | 187.89万 | 0.95% |
| 租赁和商务服务业 | 98.97万 | 0.50% |
| 批发和零售业 | 85.59万 | 0.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48.58万 | 0.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,670.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.78%) |
|---|---|---|
| 工业(HS) | 1,073.33万 | 5.41% |
| 能源业(HS) | 769.51万 | 3.88% |
| 电讯业(HS) | 347.87万 | 1.75% |
| 金融业(HS) | 295.48万 | 1.49% |
| 资讯科技业(HS) | 241.32万 | 1.22% |
| 公用事业(HS) | 168.28万 | 0.85% |
| 地产建筑业(HS) | 89.96万 | 0.45% |
| 原材料业(HS) | 76.23万 | 0.38% |
| 必需性消费(HS) | 66.57万 | 0.34% |
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