中银双息回报混合A (006243.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5281元基金经理刘腾管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率193.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.06% |
| 相关基金: | 主从基金中银双息回报混合C | ||||
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中银双息回报混合A(006243) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.61元 | 1.95亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.85亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.42元 | 1.78亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.06亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.52元 | 2.19亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.52元 | 2.24亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.52元 | 2.32亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.63元 | 2.55亿 | 1.56亿元 | -- |
