华夏创业板ETF联接A (006248.jj)创业板指华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0998元基金经理严筱娴管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率20.90% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
| 相关基金: | 主从基金华夏创业板ETF联接C目标基金华夏创业板ETF | ||||
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华夏创业板ETF联接A(006248) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 127.36万 | 0.05% |
| (其中) 股票 | 127.36万 | 0.05% | |
| 2 | 基金投资 | 25.55亿 | 93.72% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.64亿 | 6.02% |
| 4 | 其他资产 | 558.49万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 99.31万 | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.63万 | 0.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.38万 | 0.00% |
| 金融业 | 5.62万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.59万 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 2.87万 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.46万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,028.00 | 0.00% |
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