华夏创业板ETF联接A (006248.jj)创业板指华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0998元基金经理严筱娴管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率20.90% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
| 相关基金: | 主从基金华夏创业板ETF联接C目标基金华夏创业板ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏创业板ETF联接A(006248) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.13元 | 3.83亿 | 3.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.00亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.38元 | 1.90亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.04亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.60元 | 2.12亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.72元 | 2.15亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.68元 | 1.87亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.64元 | 1.74亿 | 1.06亿元 | -- |
