华夏创业板ETF联接C (006249.jj)创业板指 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数1.12万 | 成立日期 | 2018-08-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3899元基金经理严筱娴管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率7.65% |
| 相关基金: | 主从基金华夏创业板ETF联接A目标基金华夏创业板ETF | ||||
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华夏创业板ETF联接C(006249) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 42.03万 | 0.02% |
| (其中) 股票 | 42.03万 | 0.02% | |
| 2 | 基金投资 | 19.24亿 | 90.25% |
| 3 | 固定收益投资 | 2,676.96万 | 1.26% |
| (其中) 债券 | 2,676.96万 | 1.26% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.02亿 | 4.79% |
| 5 | 其他资产 | 7,846.43万 | 3.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 33.28万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.74万 | 0.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.77万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.36万 | 0.00% |
| 金融业 | 1.18万 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 1.08万 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,736.00 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,461.00 | 0.00% |
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