华夏创业板ETF联接C (006249.jj)创业板指华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-14 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0930元基金经理严筱娴管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金华夏创业板ETF联接A目标基金华夏创业板ETF | ||||
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华夏创业板ETF联接C(006249) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.26万 | 0.01% |
| (其中) 股票 | 4.26万 | 0.01% | |
| 2 | 基金投资 | 4.12亿 | 94.07% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,527.01万 | 5.78% |
| 4 | 其他资产 | 62.67万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.41万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,528.00 | 0.00% |
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