华夏创业板ETF联接C (006249.jj)创业板指 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数1.12万 | 成立日期 | 2018-08-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3899元基金经理严筱娴管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率7.65% |
| 相关基金: | 主从基金华夏创业板ETF联接A目标基金华夏创业板ETF | ||||
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华夏创业板ETF联接C(006249) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-09 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 14.31万元 | 0.50% | 2.86万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 9.91万元 | 0.50% | 1.98万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 4.71万元 | 0.50% | 9,412.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 8.51万元 | 0.50% | 1.70万元 | 0.10% |
