永赢消费主题A (006252.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4662元基金经理蒋卫华管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率790.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.80% |
| 相关基金: | 主从基金永赢消费主题C | ||||
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永赢消费主题A(006252) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.62元 | 4.00亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.48亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.76元 | 4.71亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.62亿 | 2.86亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.26元 | 7.16亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.62元 | 9.66亿 | 3.68亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.61元 | 10.06亿 | 3.86亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.74元 | 11.09亿 | 4.05亿元 | -- |
