永赢消费主题C (006253.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数11.01万 | 成立日期 | 2018-11-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5852元基金经理蒋卫华管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.82% |
| 相关基金: | 主从基金永赢消费主题A | ||||
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永赢消费主题C(006253) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2024-12-19 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2024-12-18 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2024-12-17 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2024-12-16 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2024-12-13 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2024-12-12 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2024-12-11 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2024-12-10 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2024-12-09 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2024-12-06 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2024-12-05 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2024-12-04 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2024-12-03 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2024-12-02 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2024-11-29 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2024-11-28 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2024-11-27 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2024-11-26 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2024-11-25 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2024-11-22 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2024-11-21 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2024-11-20 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2024-11-19 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2024-11-18 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2024-11-15 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2024-11-14 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2024-11-13 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2024-11-12 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2024-11-11 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2024-11-08 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2024-11-07 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2024-11-06 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2024-11-05 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2024-11-04 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2024-11-01 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2024-10-31 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2024-10-30 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2024-10-29 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2024-10-28 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2024-10-25 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2024-10-24 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2024-10-23 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2024-10-22 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2024-10-21 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2024-10-18 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2024-10-17 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2024-10-16 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2024-10-15 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2024-10-14 | 1.5632元 | 1.5632元 |
