华宸稳健债券C (006258.jj)华宸未来基金管理有限公司持有人户数2.48万 | 成立日期 | 2018-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2628元基金经理王斌管理费用率0.40%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.53% |
| 相关基金: | 主从基金华宸稳健债券A | ||||
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华宸稳健债券C(006258) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-26 | -- | 0.40% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 239.49万元 | 0.40% | 119.75万元 | 0.20% |
| 2023-12-31 | 46.71万元 | 0.40% | 23.35万元 | 0.20% |
| 2023-11-03 | -- | 0.40% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 6.28万元 | 0.40% | 3.14万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 52.70万元 | 0.40% | 26.35万元 | 0.20% |
