华宸稳健债券C (006258.jj)华宸未来基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2482元基金经理王斌管理费用率0.40%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.64% |
| 相关基金: | 主从基金华宸稳健债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宸稳健债券C(006258) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.24元 | 7.75亿 | 6.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.48亿 | 10.14亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 12.41亿 | 10.23亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.11亿 | 9,303.08万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 1,602.26万 | 1,353.72万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.17元 | 2,526.14万 | 2,157.43万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 9,506.47万 | 8,176.20万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.22元 | 3,909.06万 | 3,216.01万元 | -- |
