汇添富红利增长混合C (006260.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3373元基金经理黄耀锋 、 劳杰男管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率5.59% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富红利增长混合A | ||||
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汇添富红利增长混合C(006260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2024-08-29 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2024-08-28 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2024-08-27 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2024-08-26 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2024-08-23 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2024-08-22 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2024-08-21 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2024-08-20 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2024-08-19 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2024-08-16 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2024-08-15 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2024-08-14 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2024-08-13 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2024-08-12 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2024-08-09 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2024-08-08 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2024-08-07 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2024-08-06 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2024-08-05 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2024-08-02 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2024-08-01 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2024-07-31 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2024-07-30 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2024-07-29 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2024-07-26 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2024-07-25 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2024-07-24 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2024-07-23 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2024-07-22 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2024-07-19 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2024-07-18 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2024-07-17 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2024-07-16 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2024-07-15 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2024-07-12 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2024-07-11 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2024-07-10 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2024-07-09 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2024-07-08 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2024-07-05 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2024-07-04 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2024-07-03 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2024-07-02 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2024-07-01 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2024-06-28 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2024-06-27 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2024-06-26 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2024-06-25 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2024-06-24 | 1.3859元 | 1.3859元 |
