汇安核心成长混合C (006271.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数6,421.00 | 成立日期 | 2019-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0947元基金经理刘田管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.54% |
| 相关基金: | 主从基金汇安核心成长混合A | ||||
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汇安核心成长混合C(006271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-12-20 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-12-19 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-12-18 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-12-17 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-12-16 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-12-13 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-12-12 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-12-11 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-12-10 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-12-09 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-12-06 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-12-05 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-12-04 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-12-03 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-12-02 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-11-29 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-11-28 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-11-27 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-11-26 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-11-25 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-11-22 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-11-21 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-11-20 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-11-19 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-11-18 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-11-15 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-11-14 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2024-11-13 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2024-11-12 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2024-11-11 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2024-11-08 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2024-11-07 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2024-11-06 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-11-05 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-11-04 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-11-01 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-10-31 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-10-30 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-10-29 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-10-28 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-10-25 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-10-24 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-10-23 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-10-22 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-10-21 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-10-18 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-10-17 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-10-16 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-10-15 | 1.0379元 | 1.0379元 |
