汇安核心成长混合C (006271.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数6,421.00 | 成立日期 | 2019-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0947元基金经理刘田管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.54% |
| 相关基金: | 主从基金汇安核心成长混合A | ||||
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汇安核心成长混合C(006271) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 648.74万 | 609.09万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 583.09万 | 614.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 623.13万 | 620.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 646.64万 | 602.59万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 702.61万 | 620.24万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.38元 | 793.40万 | 575.80万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.38元 | 777.32万 | 564.05万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.25元 | 713.13万 | 571.28万元 | -- |
