永赢聚益债券A (006275.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1064元基金经理徐沛琳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
| 相关基金: | 主从基金永赢聚益债券C | ||||
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永赢聚益债券A(006275) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1064元 | 1.2244元 |
| 2024-07-25 | 1.1060元 | 1.2240元 |
| 2024-07-24 | 1.1055元 | 1.2235元 |
| 2024-07-23 | 1.1053元 | 1.2233元 |
| 2024-07-22 | 1.1049元 | 1.2229元 |
| 2024-07-19 | 1.1039元 | 1.2219元 |
| 2024-07-18 | 1.1037元 | 1.2217元 |
| 2024-07-17 | 1.1037元 | 1.2217元 |
| 2024-07-16 | 1.1036元 | 1.2216元 |
| 2024-07-15 | 1.1034元 | 1.2214元 |
| 2024-07-12 | 1.1029元 | 1.2209元 |
| 2024-07-11 | 1.1025元 | 1.2205元 |
| 2024-07-10 | 1.1024元 | 1.2204元 |
| 2024-07-09 | 1.1022元 | 1.2202元 |
| 2024-07-08 | 1.1017元 | 1.2197元 |
| 2024-07-05 | 1.1024元 | 1.2204元 |
| 2024-07-04 | 1.1025元 | 1.2205元 |
| 2024-07-03 | 1.1023元 | 1.2203元 |
| 2024-07-02 | 1.1019元 | 1.2199元 |
| 2024-07-01 | 1.1017元 | 1.2197元 |
| 2024-06-28 | 1.1020元 | 1.2200元 |
| 2024-06-27 | 1.1016元 | 1.2196元 |
| 2024-06-26 | 1.1012元 | 1.2192元 |
| 2024-06-25 | 1.1010元 | 1.2190元 |
| 2024-06-24 | 1.1008元 | 1.2188元 |
| 2024-06-21 | 1.1005元 | 1.2185元 |
| 2024-06-20 | 1.1007元 | 1.2187元 |
| 2024-06-19 | 1.1005元 | 1.2185元 |
| 2024-06-18 | 1.1004元 | 1.2184元 |
| 2024-06-17 | 1.1002元 | 1.2182元 |
| 2024-06-14 | 1.0999元 | 1.2179元 |
| 2024-06-13 | 1.0996元 | 1.2176元 |
| 2024-06-12 | 1.0995元 | 1.2175元 |
| 2024-06-11 | 1.0994元 | 1.2174元 |
| 2024-06-07 | 1.0990元 | 1.2170元 |
| 2024-06-06 | 1.0987元 | 1.2167元 |
| 2024-06-05 | 1.0984元 | 1.2164元 |
| 2024-06-04 | 1.0979元 | 1.2159元 |
| 2024-06-03 | 1.0977元 | 1.2157元 |
| 2024-05-31 | 1.0973元 | 1.2153元 |
| 2024-05-30 | 1.0973元 | 1.2153元 |
| 2024-05-29 | 1.0971元 | 1.2151元 |
| 2024-05-28 | 1.0966元 | 1.2146元 |
| 2024-05-27 | 1.0963元 | 1.2143元 |
| 2024-05-24 | 1.0961元 | 1.2141元 |
| 2024-05-23 | 1.0959元 | 1.2139元 |
| 2024-05-22 | 1.0955元 | 1.2135元 |
| 2024-05-21 | 1.0952元 | 1.2132元 |
| 2024-05-20 | 1.0953元 | 1.2133元 |
| 2024-05-17 | 1.0947元 | 1.2127元 |
