中金瑞和C (006278.jj)中金基金管理有限公司持有人户数176.00 | 成立日期 | 2018-11-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3463元基金经理 -- 管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.16% |
| 相关基金: | 主从基金中金瑞和A | ||||
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中金瑞和C(006278) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,429.74万 | 62.25% |
| (其中) 股票 | 4,429.74万 | 62.25% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,200.00万 | 30.92% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 413.29万 | 5.81% |
| 4 | 其他资产 | 72.89万 | 1.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,782.28万 | 53.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 239.84万 | 3.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 185.65万 | 2.61% |
| 金融业 | 91.03万 | 1.28% |
| 采矿业 | 89.10万 | 1.25% |
| 农、林、牧、渔业 | 28.98万 | 0.41% |
| 批发和零售业 | 12.86万 | 0.18% |
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