中金瑞和C (006278.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2000元基金经理丁杨管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
| 相关基金: | 主从基金中金瑞和A | ||||
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中金瑞和C(006278) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.24元 | 384.22万 | 309.01万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 437.70万 | 357.92万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 908.80万 | 748.29万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,027.32万 | 817.67万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.46元 | 1,827.82万 | 1,254.59万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.42元 | 1,865.37万 | 1,312.72万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.41元 | 1,456.41万 | 1,035.41万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.37元 | 1,407.03万 | 1,026.80万元 | -- |
