中金瑞祥 (006279.jj)(已退市)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-13 | 退市时间 | 2023-01-13 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率42.83% | ||
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中金瑞祥(006279) - 历史资产组合
最后更新于：2022-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 334.07万 | 29.71% |
| (其中) 股票 | 334.07万 | 29.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 778.55万 | 69.25% |
| 3 | 其他资产 | 11.69万 | 1.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 165.90万 | 14.76% |
| 金融业 | 137.02万 | 12.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13.99万 | 1.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.77万 | 1.14% |
| 卫生和社会工作 | 2.31万 | 0.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.53万 | 0.14% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,604.00 | 0.05% |
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