中金瑞祥 (006279.jj)(已退市)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-13 | 退市时间 | 2023-01-13 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率42.83% | ||
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中金瑞祥(006279) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-01-13 | 4.4164元 | 4.4164元 |
| 2023-01-12 | 4.3944元 | 4.3944元 |
| 2023-01-11 | 4.3944元 | 4.3944元 |
| 2023-01-10 | 4.3921元 | 4.3921元 |
| 2023-01-09 | 4.4055元 | 4.4055元 |
| 2023-01-06 | 4.3963元 | 4.3963元 |
| 2023-01-05 | 4.4038元 | 4.4038元 |
| 2023-01-04 | 4.3942元 | 4.3942元 |
| 2023-01-03 | 4.3687元 | 4.3687元 |
| 2022-12-30 | 4.3492元 | 4.3492元 |
| 2022-12-29 | 4.3444元 | 4.3444元 |
| 2022-12-28 | 4.3255元 | 4.3255元 |
| 2022-12-27 | 4.3259元 | 4.3259元 |
| 2022-12-26 | 4.3020元 | 4.3020元 |
| 2022-12-23 | 4.3325元 | 4.3325元 |
| 2022-12-22 | 4.3232元 | 4.3232元 |
| 2022-12-21 | 4.3362元 | 4.3362元 |
| 2022-12-20 | 4.3216元 | 4.3216元 |
| 2022-12-19 | 4.3318元 | 4.3318元 |
| 2022-12-16 | 4.3609元 | 4.3609元 |
| 2022-12-15 | 4.3689元 | 4.3689元 |
| 2022-12-14 | 4.3842元 | 4.3842元 |
| 2022-12-13 | 4.3637元 | 4.3637元 |
| 2022-12-12 | 4.3673元 | 4.3673元 |
| 2022-12-09 | 4.3821元 | 4.3821元 |
| 2022-12-08 | 4.3631元 | 4.3631元 |
| 2022-12-07 | 4.3559元 | 4.3559元 |
| 2022-12-06 | 4.3665元 | 4.3665元 |
| 2022-12-05 | 4.3694元 | 4.3694元 |
| 2022-12-02 | 4.3546元 | 4.3546元 |
| 2022-12-01 | 4.3498元 | 4.3498元 |
| 2022-11-30 | 4.3453元 | 4.3453元 |
| 2022-11-29 | 4.3518元 | 4.3518元 |
| 2022-11-28 | 4.3167元 | 4.3167元 |
| 2022-11-25 | 4.3401元 | 4.3401元 |
| 2022-11-24 | 4.3319元 | 4.3319元 |
| 2022-11-23 | 4.3277元 | 4.3277元 |
| 2022-11-22 | 4.3334元 | 4.3334元 |
| 2022-11-21 | 4.3365元 | 4.3365元 |
| 2022-11-18 | 4.3486元 | 4.3486元 |
| 2022-11-17 | 4.3490元 | 4.3490元 |
| 2022-11-16 | 4.3526元 | 4.3526元 |
| 2022-11-15 | 4.3696元 | 4.3696元 |
| 2022-11-14 | 4.3414元 | 4.3414元 |
| 2022-11-11 | 4.3507元 | 4.3507元 |
| 2022-11-10 | 4.2822元 | 4.2822元 |
| 2022-11-09 | 4.2938元 | 4.2938元 |
| 2022-11-08 | 4.3240元 | 4.3240元 |
| 2022-11-07 | 4.3349元 | 4.3349元 |
| 2022-11-04 | 4.3034元 | 4.3034元 |
