永赢盛益债券A (006287.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0926元基金经理章成管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
| 相关基金: | 主从基金永赢盛益债券C | ||||
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永赢盛益债券A(006287) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0926元 | 1.2404元 |
| 2024-07-25 | 1.0919元 | 1.2397元 |
| 2024-07-24 | 1.0906元 | 1.2384元 |
| 2024-07-23 | 1.0907元 | 1.2385元 |
| 2024-07-22 | 1.0892元 | 1.2370元 |
| 2024-07-19 | 1.0872元 | 1.2350元 |
| 2024-07-18 | 1.0866元 | 1.2344元 |
| 2024-07-17 | 1.0870元 | 1.2348元 |
| 2024-07-16 | 1.0868元 | 1.2346元 |
| 2024-07-15 | 1.0866元 | 1.2344元 |
| 2024-07-12 | 1.0857元 | 1.2335元 |
| 2024-07-11 | 1.0849元 | 1.2327元 |
| 2024-07-10 | 1.0844元 | 1.2322元 |
| 2024-07-09 | 1.0843元 | 1.2321元 |
| 2024-07-08 | 1.0828元 | 1.2306元 |
| 2024-07-05 | 1.0844元 | 1.2322元 |
| 2024-07-04 | 1.0859元 | 1.2337元 |
| 2024-07-03 | 1.0860元 | 1.2338元 |
| 2024-07-02 | 1.0853元 | 1.2331元 |
| 2024-07-01 | 1.0839元 | 1.2317元 |
| 2024-06-28 | 1.0863元 | 1.2341元 |
| 2024-06-27 | 1.0861元 | 1.2339元 |
| 2024-06-26 | 1.0931元 | 1.2325元 |
| 2024-06-25 | 1.0924元 | 1.2318元 |
| 2024-06-24 | 1.0914元 | 1.2308元 |
| 2024-06-21 | 1.0902元 | 1.2296元 |
| 2024-06-20 | 1.0908元 | 1.2302元 |
| 2024-06-19 | 1.0907元 | 1.2301元 |
| 2024-06-18 | 1.0898元 | 1.2292元 |
| 2024-06-17 | 1.0890元 | 1.2284元 |
| 2024-06-14 | 1.0890元 | 1.2284元 |
| 2024-06-13 | 1.0881元 | 1.2275元 |
| 2024-06-12 | 1.0878元 | 1.2272元 |
| 2024-06-11 | 1.0879元 | 1.2273元 |
| 2024-06-07 | 1.0871元 | 1.2265元 |
| 2024-06-06 | 1.0871元 | 1.2265元 |
| 2024-06-05 | 1.0867元 | 1.2261元 |
| 2024-06-04 | 1.0857元 | 1.2251元 |
| 2024-06-03 | 1.0853元 | 1.2247元 |
| 2024-05-31 | 1.0842元 | 1.2236元 |
| 2024-05-30 | 1.0845元 | 1.2239元 |
| 2024-05-29 | 1.0847元 | 1.2241元 |
| 2024-05-28 | 1.0844元 | 1.2238元 |
| 2024-05-27 | 1.0837元 | 1.2231元 |
| 2024-05-24 | 1.0835元 | 1.2229元 |
| 2024-05-23 | 1.0837元 | 1.2231元 |
| 2024-05-22 | 1.0829元 | 1.2223元 |
| 2024-05-21 | 1.0826元 | 1.2220元 |
| 2024-05-20 | 1.0828元 | 1.2222元 |
| 2024-05-17 | 1.0824元 | 1.2218元 |
