永赢盛益债券A (006287.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0926元基金经理章成管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
| 相关基金: | 主从基金永赢盛益债券C | ||||
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永赢盛益债券A(006287) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 34.96亿 | 32.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 38.49亿 | 35.82亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 32.73亿 | 30.75亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 40.03亿 | 37.81亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 67.78亿 | 63.87亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 64.71亿 | 61.53亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 55.98亿 | 53.29亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 65.24亿 | 61.88亿元 | -- |
