恒越核心精选混合A (006299.jj)恒越基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4304元基金经理赵小燕管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率12.16倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.38% |
| 相关基金: | 主从基金恒越核心精选混合C | ||||
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恒越核心精选混合A(006299) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.82亿 | 72.88% |
| (其中) 股票 | 6.82亿 | 72.88% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.64亿 | 17.56% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,709.10万 | 9.30% |
| 4 | 其他资产 | 239.27万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.16亿 | 33.79% |
| 采矿业 | 1.31亿 | 13.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,642.98万 | 3.89% |
| 批发和零售业 | 2,707.25万 | 2.89% |
| 金融业 | 1,427.09万 | 1.52% |
| 房地产业 | 608.29万 | 0.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 475.41万 | 0.51% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.65%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 7,587.98万 | 8.11% |
| 工业 | 5,320.97万 | 5.68% |
| 非日常生活消费品 | 1,098.27万 | 1.17% |
| 信息技术 | 643.17万 | 0.69% |
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