恒越核心精选混合A (006299.jj)恒越基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4304元基金经理赵小燕管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率12.16倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.38% |
| 相关基金: | 主从基金恒越核心精选混合C | ||||
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恒越核心精选混合A(006299) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 595.21万元 | 1.20% | 49.60万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,394.39万元 | 1.50% | 169.71万元 | 0.10% |
| 2023-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,500.42万元 | 1.50% | 100.03万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 7,116.07万元 | 1.50% | 474.40万元 | 0.10% |
