华宝宝丰高等级债券A (006300.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司持有人户数5,571.00 | 成立日期 | 2018-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0562元基金经理王慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 相关基金: | 主从基金华宝宝丰高等级债券C 、 华宝宝丰高等级债券D | ||||
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华宝宝丰高等级债券A(006300) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | 2024-12-24 | 0.005 元 | 2.21亿 | 110.38万元 | 0.47% | -- |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.005 元 | 2.20亿 | 109.88万元 | 0.47% | |
| 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0.005 元 | 2.20亿 | 110.05万元 | 0.47% | |
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0.01 元 | 2.22亿 | 222.01万元 | 0.95% | |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0.005 元 | 2.11亿 | 105.52万元 | 0.48% | 1.52% |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0.001 元 | 2.13亿 | 21.29万元 | 0.10% | |
| 2023-06-26 | 2023-06-06 | 0.01 元 | 3.97亿 | 396.59万元 | 0.95% | |
| 2022-03-18 | 2022-03-18 | 0.01 元 | 9.05亿 | 905.28万元 | 0.97% | 0.97% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
