华宝宝丰高等级债券A (006300.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司持有人户数5,571.00 | 成立日期 | 2018-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0562元基金经理王慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 相关基金: | 主从基金华宝宝丰高等级债券C 、 华宝宝丰高等级债券D | ||||
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华宝宝丰高等级债券A(006300) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2.31亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 2.30亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.30亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 2.33亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.21亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 2.22亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 4.14亿 | 3.97亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 5,132.63万 | 4,923.86万元 | -- |
