华宝宝丰高等级债券C (006301.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司持有人户数189.00 | 成立日期 | 2018-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0470元基金经理王慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.69% |
| 相关基金: | 主从基金华宝宝丰高等级债券A 、 华宝宝丰高等级债券D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝宝丰高等级债券C(006301) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 38.94万 | 37.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 63.02万 | 60.57万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 41.46万 | 39.87万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 33.21万 | 31.84万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 55.36万 | 53.12万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 81.51万 | 78.51万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 30.19万 | 29.01万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 40.10万 | 38.61万元 | -- |
