华宝宝丰高等级债券C (006301.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司持有人户数189.00 | 成立日期 | 2018-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0470元基金经理王慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.69% |
| 相关基金: | 主从基金华宝宝丰高等级债券A 、 华宝宝丰高等级债券D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝宝丰高等级债券C(006301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0470元 | 1.1730元 |
| 2024-12-20 | 1.0470元 | 1.1730元 |
| 2024-12-19 | 1.0461元 | 1.1721元 |
| 2024-12-18 | 1.0460元 | 1.1720元 |
| 2024-12-17 | 1.0460元 | 1.1720元 |
| 2024-12-16 | 1.0460元 | 1.1720元 |
| 2024-12-13 | 1.0459元 | 1.1719元 |
| 2024-12-12 | 1.0457元 | 1.1717元 |
| 2024-12-11 | 1.0456元 | 1.1716元 |
| 2024-12-10 | 1.0460元 | 1.1720元 |
| 2024-12-09 | 1.0437元 | 1.1697元 |
| 2024-12-06 | 1.0436元 | 1.1696元 |
| 2024-12-05 | 1.0436元 | 1.1696元 |
| 2024-12-04 | 1.0435元 | 1.1695元 |
| 2024-12-03 | 1.0434元 | 1.1694元 |
| 2024-12-02 | 1.0433元 | 1.1693元 |
| 2024-11-29 | 1.0429元 | 1.1689元 |
| 2024-11-28 | 1.0427元 | 1.1687元 |
| 2024-11-27 | 1.0427元 | 1.1687元 |
| 2024-11-26 | 1.0426元 | 1.1686元 |
| 2024-11-25 | 1.0425元 | 1.1685元 |
| 2024-11-22 | 1.0423元 | 1.1683元 |
| 2024-11-21 | 1.0423元 | 1.1683元 |
| 2024-11-20 | 1.0423元 | 1.1683元 |
| 2024-11-19 | 1.0422元 | 1.1682元 |
| 2024-11-18 | 1.0422元 | 1.1682元 |
| 2024-11-15 | 1.0421元 | 1.1681元 |
| 2024-11-14 | 1.0421元 | 1.1681元 |
| 2024-11-13 | 1.0420元 | 1.1680元 |
| 2024-11-12 | 1.0420元 | 1.1680元 |
| 2024-11-11 | 1.0419元 | 1.1679元 |
| 2024-11-08 | 1.0418元 | 1.1678元 |
| 2024-11-07 | 1.0417元 | 1.1677元 |
| 2024-11-06 | 1.0416元 | 1.1676元 |
| 2024-11-05 | 1.0416元 | 1.1676元 |
| 2024-11-04 | 1.0415元 | 1.1675元 |
| 2024-11-01 | 1.0413元 | 1.1673元 |
| 2024-10-31 | 1.0411元 | 1.1671元 |
| 2024-10-30 | 1.0411元 | 1.1671元 |
| 2024-10-29 | 1.0411元 | 1.1671元 |
| 2024-10-28 | 1.0411元 | 1.1671元 |
| 2024-10-25 | 1.0409元 | 1.1669元 |
| 2024-10-24 | 1.0409元 | 1.1669元 |
| 2024-10-23 | 1.0409元 | 1.1669元 |
| 2024-10-22 | 1.0410元 | 1.1670元 |
| 2024-10-21 | 1.0410元 | 1.1670元 |
| 2024-10-18 | 1.0410元 | 1.1670元 |
| 2024-10-17 | 1.0409元 | 1.1669元 |
| 2024-10-16 | 1.0408元 | 1.1668元 |
| 2024-10-15 | 1.0407元 | 1.1667元 |
