华宝宝丰高等级债券C (006301.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-30 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0419元基金经理王慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.72% |
| 相关基金: | 主从基金华宝宝丰高等级债券A 、 华宝宝丰高等级债券D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝宝丰高等级债券C(006301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0419元 | 1.1629元 |
| 2024-07-25 | 1.0420元 | 1.1630元 |
| 2024-07-24 | 1.0417元 | 1.1627元 |
| 2024-07-23 | 1.0416元 | 1.1626元 |
| 2024-07-22 | 1.0415元 | 1.1625元 |
| 2024-07-19 | 1.0412元 | 1.1622元 |
| 2024-07-18 | 1.0411元 | 1.1621元 |
| 2024-07-17 | 1.0411元 | 1.1621元 |
| 2024-07-16 | 1.0411元 | 1.1621元 |
| 2024-07-15 | 1.0411元 | 1.1621元 |
| 2024-07-12 | 1.0410元 | 1.1620元 |
| 2024-07-11 | 1.0410元 | 1.1620元 |
| 2024-07-10 | 1.0409元 | 1.1619元 |
| 2024-07-09 | 1.0408元 | 1.1618元 |
| 2024-07-08 | 1.0408元 | 1.1618元 |
| 2024-07-05 | 1.0408元 | 1.1618元 |
| 2024-07-04 | 1.0408元 | 1.1618元 |
| 2024-07-03 | 1.0407元 | 1.1617元 |
| 2024-07-02 | 1.0406元 | 1.1616元 |
| 2024-07-01 | 1.0406元 | 1.1616元 |
| 2024-06-28 | 1.0404元 | 1.1614元 |
| 2024-06-27 | 1.0403元 | 1.1613元 |
| 2024-06-26 | 1.0403元 | 1.1613元 |
| 2024-06-25 | 1.0402元 | 1.1612元 |
| 2024-06-24 | 1.0451元 | 1.1611元 |
| 2024-06-21 | 1.0450元 | 1.1610元 |
| 2024-06-20 | 1.0450元 | 1.1610元 |
| 2024-06-19 | 1.0449元 | 1.1609元 |
| 2024-06-18 | 1.0449元 | 1.1609元 |
| 2024-06-17 | 1.0449元 | 1.1609元 |
| 2024-06-14 | 1.0448元 | 1.1608元 |
| 2024-06-13 | 1.0447元 | 1.1607元 |
| 2024-06-12 | 1.0447元 | 1.1607元 |
| 2024-06-11 | 1.0447元 | 1.1607元 |
| 2024-06-07 | 1.0445元 | 1.1605元 |
| 2024-06-06 | 1.0444元 | 1.1604元 |
| 2024-06-05 | 1.0444元 | 1.1604元 |
| 2024-06-04 | 1.0443元 | 1.1603元 |
| 2024-06-03 | 1.0443元 | 1.1603元 |
| 2024-05-31 | 1.0441元 | 1.1601元 |
| 2024-05-30 | 1.0440元 | 1.1600元 |
| 2024-05-29 | 1.0440元 | 1.1600元 |
| 2024-05-28 | 1.0439元 | 1.1599元 |
| 2024-05-27 | 1.0438元 | 1.1598元 |
| 2024-05-24 | 1.0438元 | 1.1598元 |
| 2024-05-23 | 1.0437元 | 1.1597元 |
| 2024-05-22 | 1.0436元 | 1.1596元 |
| 2024-05-21 | 1.0436元 | 1.1596元 |
| 2024-05-20 | 1.0436元 | 1.1596元 |
| 2024-05-17 | 1.0435元 | 1.1595元 |
