汇添富全球消费混合（QDII）人民币C (006309.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-09-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.8837元基金经理郑慧莲管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率11.25% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇 、 汇添富全球消费混合（QDII）人民币A | ||||
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汇添富全球消费混合（QDII）人民币C(006309) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 705.33万元 | 1.80% | 137.15万元 | 0.35% |
| 2024-06-07 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2023-12-31 | 1,518.47万元 | 1.80% | 295.26万元 | 0.35% |
| 2023-11-23 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2023-09-20 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2023-06-30 | 778.26万元 | 1.80% | 151.33万元 | 0.35% |
| 2022-12-31 | 1,647.59万元 | 1.80% | 320.37万元 | 0.35% |
