汇添富全球消费混合（QDII）人民币C (006309.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-09-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.8837元基金经理郑慧莲管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率11.25% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇 、 汇添富全球消费混合（QDII）人民币A | ||||
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汇添富全球消费混合（QDII）人民币C(006309) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.92元 | 1.41亿 | 7,361.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.52亿 | 7,619.07万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.87元 | 1.56亿 | 8,355.99万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.47亿 | 8,531.33万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.93元 | 1.73亿 | 8,931.23万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.84元 | 1.72亿 | 9,335.29万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.73元 | 1.68亿 | 9,685.93万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.63元 | 1.65亿 | 1.01亿元 | -- |
