汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇 (006310.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-09-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.9173元基金经理郑慧莲管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率11.58% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富全球消费混合（QDII）人民币C 、 汇添富全球消费混合（QDII）人民币A | ||||
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汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇(006310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 1.9173元 | 1.9173元 |
| 2024-08-28 | 1.9117元 | 1.9117元 |
| 2024-08-27 | 1.9288元 | 1.9288元 |
| 2024-08-26 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2024-08-23 | 1.9249元 | 1.9249元 |
| 2024-08-22 | 1.9126元 | 1.9126元 |
| 2024-08-21 | 1.9228元 | 1.9228元 |
| 2024-08-20 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2024-08-19 | 1.9106元 | 1.9106元 |
| 2024-08-16 | 1.8979元 | 1.8979元 |
| 2024-08-15 | 1.8925元 | 1.8925元 |
| 2024-08-14 | 1.8672元 | 1.8672元 |
| 2024-08-13 | 1.8683元 | 1.8683元 |
| 2024-08-12 | 1.8564元 | 1.8564元 |
| 2024-08-09 | 1.8553元 | 1.8553元 |
| 2024-08-08 | 1.8477元 | 1.8477元 |
| 2024-08-07 | 1.8295元 | 1.8295元 |
| 2024-08-06 | 1.8349元 | 1.8349元 |
| 2024-08-05 | 1.8177元 | 1.8177元 |
| 2024-08-02 | 1.8422元 | 1.8422元 |
| 2024-08-01 | 1.8786元 | 1.8786元 |
| 2024-07-31 | 1.9012元 | 1.9012元 |
| 2024-07-30 | 1.8855元 | 1.8855元 |
| 2024-07-29 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2024-07-26 | 1.8935元 | 1.8935元 |
| 2024-07-25 | 1.8744元 | 1.8744元 |
| 2024-07-24 | 1.8906元 | 1.8906元 |
| 2024-07-23 | 1.9302元 | 1.9302元 |
| 2024-07-22 | 1.9324元 | 1.9324元 |
| 2024-07-19 | 1.9145元 | 1.9145元 |
| 2024-07-18 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2024-07-17 | 1.9432元 | 1.9432元 |
| 2024-07-16 | 1.9735元 | 1.9735元 |
| 2024-07-15 | 1.9639元 | 1.9639元 |
| 2024-07-12 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2024-07-11 | 1.9584元 | 1.9584元 |
| 2024-07-10 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2024-07-09 | 1.9642元 | 1.9642元 |
| 2024-07-08 | 1.9650元 | 1.9650元 |
| 2024-07-05 | 1.9756元 | 1.9756元 |
| 2024-07-04 | 1.9629元 | 1.9629元 |
| 2024-07-03 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2024-07-02 | 1.9527元 | 1.9527元 |
| 2024-07-01 | 1.9475元 | 1.9475元 |
| 2024-06-28 | 1.9487元 | 1.9487元 |
| 2024-06-27 | 1.9652元 | 1.9652元 |
| 2024-06-26 | 1.9783元 | 1.9783元 |
| 2024-06-25 | 1.9664元 | 1.9664元 |
| 2024-06-24 | 1.9670元 | 1.9670元 |
| 2024-06-21 | 1.9654元 | 1.9654元 |
