易方达安瑞短债债券C (006320.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数8.98万 | 成立日期 | 2018-11-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0068元基金经理石大怿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.58% |
| 相关基金: | 主从基金易方达安瑞短债债券A 、 易方达安瑞短债债券D | ||||
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易方达安瑞短债债券C(006320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0068元 | 1.1538元 |
| 2024-11-11 | 1.0066元 | 1.1536元 |
| 2024-11-08 | 1.0064元 | 1.1534元 |
| 2024-11-07 | 1.0063元 | 1.1533元 |
| 2024-11-06 | 1.0062元 | 1.1532元 |
| 2024-11-05 | 1.0062元 | 1.1532元 |
| 2024-11-04 | 1.0061元 | 1.1531元 |
| 2024-11-01 | 1.0059元 | 1.1529元 |
| 2024-10-31 | 1.0058元 | 1.1528元 |
| 2024-10-30 | 1.0057元 | 1.1527元 |
| 2024-10-29 | 1.0057元 | 1.1527元 |
| 2024-10-28 | 1.0057元 | 1.1527元 |
| 2024-10-25 | 1.0056元 | 1.1526元 |
| 2024-10-24 | 1.0056元 | 1.1526元 |
| 2024-10-23 | 1.0056元 | 1.1526元 |
| 2024-10-22 | 1.0058元 | 1.1528元 |
| 2024-10-21 | 1.0058元 | 1.1528元 |
| 2024-10-18 | 1.0056元 | 1.1526元 |
| 2024-10-17 | 1.0054元 | 1.1524元 |
| 2024-10-16 | 1.0052元 | 1.1522元 |
| 2024-10-15 | 1.0050元 | 1.1520元 |
| 2024-10-14 | 1.0047元 | 1.1517元 |
| 2024-10-11 | 1.0039元 | 1.1509元 |
| 2024-10-10 | 1.0035元 | 1.1505元 |
| 2024-10-09 | 1.0035元 | 1.1505元 |
| 2024-10-08 | 1.0050元 | 1.1520元 |
| 2024-09-30 | 1.0050元 | 1.1520元 |
| 2024-09-27 | 1.0057元 | 1.1527元 |
| 2024-09-26 | 1.0059元 | 1.1529元 |
| 2024-09-25 | 1.0059元 | 1.1529元 |
| 2024-09-24 | 1.0058元 | 1.1528元 |
| 2024-09-23 | 1.0058元 | 1.1528元 |
| 2024-09-20 | 1.0056元 | 1.1526元 |
| 2024-09-19 | 1.0056元 | 1.1526元 |
| 2024-09-18 | 1.0056元 | 1.1526元 |
| 2024-09-13 | 1.0054元 | 1.1524元 |
| 2024-09-12 | 1.0053元 | 1.1523元 |
| 2024-09-11 | 1.0053元 | 1.1523元 |
| 2024-09-10 | 1.0052元 | 1.1522元 |
| 2024-09-09 | 1.0052元 | 1.1522元 |
| 2024-09-06 | 1.0051元 | 1.1521元 |
| 2024-09-05 | 1.0051元 | 1.1521元 |
| 2024-09-04 | 1.0120元 | 1.1520元 |
| 2024-09-03 | 1.0119元 | 1.1519元 |
| 2024-09-02 | 1.0118元 | 1.1518元 |
| 2024-08-30 | 1.0116元 | 1.1516元 |
| 2024-08-29 | 1.0115元 | 1.1515元 |
| 2024-08-28 | 1.0113元 | 1.1513元 |
| 2024-08-27 | 1.0113元 | 1.1513元 |
| 2024-08-26 | 1.0115元 | 1.1515元 |
