易方达安瑞短债债券C (006320.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0116元基金经理石大怿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.63% |
| 相关基金: | 主从基金易方达安瑞短债债券A 、 易方达安瑞短债债券D | ||||
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易方达安瑞短债债券C(006320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0116元 | 1.1516元 |
| 2024-08-29 | 1.0115元 | 1.1515元 |
| 2024-08-28 | 1.0113元 | 1.1513元 |
| 2024-08-27 | 1.0113元 | 1.1513元 |
| 2024-08-26 | 1.0115元 | 1.1515元 |
| 2024-08-23 | 1.0115元 | 1.1515元 |
| 2024-08-22 | 1.0116元 | 1.1516元 |
| 2024-08-21 | 1.0116元 | 1.1516元 |
| 2024-08-20 | 1.0116元 | 1.1516元 |
| 2024-08-19 | 1.0116元 | 1.1516元 |
| 2024-08-16 | 1.0115元 | 1.1515元 |
| 2024-08-15 | 1.0114元 | 1.1514元 |
| 2024-08-14 | 1.0114元 | 1.1514元 |
| 2024-08-13 | 1.0113元 | 1.1513元 |
| 2024-08-12 | 1.0113元 | 1.1513元 |
| 2024-08-09 | 1.0114元 | 1.1514元 |
| 2024-08-08 | 1.0114元 | 1.1514元 |
| 2024-08-07 | 1.0115元 | 1.1515元 |
| 2024-08-06 | 1.0114元 | 1.1514元 |
| 2024-08-05 | 1.0114元 | 1.1514元 |
| 2024-08-02 | 1.0113元 | 1.1513元 |
| 2024-08-01 | 1.0112元 | 1.1512元 |
| 2024-07-31 | 1.0111元 | 1.1511元 |
| 2024-07-30 | 1.0109元 | 1.1509元 |
| 2024-07-29 | 1.0108元 | 1.1508元 |
| 2024-07-26 | 1.0107元 | 1.1507元 |
| 2024-07-25 | 1.0106元 | 1.1506元 |
| 2024-07-24 | 1.0105元 | 1.1505元 |
| 2024-07-23 | 1.0104元 | 1.1504元 |
| 2024-07-22 | 1.0104元 | 1.1504元 |
| 2024-07-19 | 1.0102元 | 1.1502元 |
| 2024-07-18 | 1.0102元 | 1.1502元 |
| 2024-07-17 | 1.0101元 | 1.1501元 |
| 2024-07-16 | 1.0101元 | 1.1501元 |
| 2024-07-15 | 1.0100元 | 1.1500元 |
| 2024-07-12 | 1.0099元 | 1.1499元 |
| 2024-07-11 | 1.0098元 | 1.1498元 |
| 2024-07-10 | 1.0098元 | 1.1498元 |
| 2024-07-09 | 1.0097元 | 1.1497元 |
| 2024-07-08 | 1.0096元 | 1.1496元 |
| 2024-07-05 | 1.0095元 | 1.1495元 |
| 2024-07-04 | 1.0095元 | 1.1495元 |
| 2024-07-03 | 1.0094元 | 1.1494元 |
| 2024-07-02 | 1.0093元 | 1.1493元 |
| 2024-07-01 | 1.0092元 | 1.1492元 |
| 2024-06-28 | 1.0091元 | 1.1491元 |
| 2024-06-27 | 1.0090元 | 1.1490元 |
| 2024-06-26 | 1.0089元 | 1.1489元 |
| 2024-06-25 | 1.0088元 | 1.1488元 |
| 2024-06-24 | 1.0087元 | 1.1487元 |
