石大怿易方达基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 11.8 年/15 年 | 0元 / 112.81亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 3 / 8 | 代表基金 | 易方达安瑞短债债券A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.75% | |
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石大怿 - 管理的基金
最后更新于：2024-08-30
| 基金名称(7) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达安嘉30天持有债券C 020041.jj | 1,994.77万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 157.94万元2024-06-30 | 2023-12-27 | -- | 0年8个月任职表现 | 1.44% | -3.20% | 1.46% | -0.45% | 1.46% | -0.45% |
| 易方达安嘉30天持有债券A 020040.jj | 3.88亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 157.94万元2024-06-30 | 2023-12-27 | -- | 0年8个月任职表现 | 1.58% | -3.20% | 1.60% | -0.45% | 1.60% | -0.45% |
| 易方达安瑞短债债券D 019264.jj | 39.75亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2,013.52万元2024-06-30 | 2023-12-07 | -- | 0年8个月任职表现 | 1.72% | -3.20% | 2.05% | -2.06% | 2.05% | -2.06% |
| 易方达安益90天持有债券C 017990.jj | 17.03亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 192.98万元2024-06-30 | 2023-05-18 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.54% | -3.20% | 3.12% | -12.74% | 4.02% | -16.04% |
| 易方达安益90天持有债券A 017989.jj | 2,189.21万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 192.98万元2024-06-30 | 2023-05-18 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.68% | -3.20% | 3.28% | -12.74% | 4.23% | -16.04% |
| 易方达安瑞短债债券C 006320.jj | 9.10亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2,013.52万元2024-06-30 | 2018-11-14 | -- | 5年9个月任职表现 | 1.60% | -3.20% | 2.63% | 0.62% | 16.23% | 3.63% |
| 易方达安瑞短债债券A 006319.jj | 42.63亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2,013.52万元2024-06-30 | 2018-11-14 | -- | 5年9个月任职表现 | 1.73% | -3.20% | 2.83% | 0.62% | 17.53% | 3.63% |
