石大怿易方达基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 12.1 年/15 年 | 0元 / 77.63亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 3 / 8 | 代表基金 | 易方达安瑞短债债券A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.71% | |
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石大怿 - 管理的基金
最后更新于：2024-12-20
| 基金名称(7) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达安嘉30天持有债券C 020041.jj | 1,279.31万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 157.94万元2024-12-16 | 2023-12-27 | -- | 0年11个月任职表现 | 2.06% | 14.47% | 2.08% | 17.73% | 2.08% | 17.73% |
| 易方达安嘉30天持有债券A 020040.jj | 2.38亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 157.94万元2024-12-16 | 2023-12-27 | -- | 0年11个月任职表现 | 2.26% | 14.47% | 2.28% | 17.73% | 2.28% | 17.73% |
| 易方达安瑞短债债券D 019264.jj | 19.37亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2,013.52万元2024-11-08 | 2023-12-07 | -- | 1年0个月任职表现 | 2.31% | 14.47% | 2.55% | 15.23% | 2.64% | 15.82% |
| 易方达安益90天持有债券C 017990.jj | 21.03亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 192.98万元2024-11-15 | 2023-05-18 | -- | 1年7个月任职表现 | 2.29% | 14.47% | 2.99% | -0.45% | 4.79% | -0.72% |
| 易方达安益90天持有债券A 017989.jj | 2,468.22万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 192.98万元2024-11-15 | 2023-05-18 | -- | 1年7个月任职表现 | 2.49% | 14.47% | 3.16% | -0.45% | 5.06% | -0.72% |
| 易方达安瑞短债债券C 006320.jj | 5.85亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2,013.52万元2024-11-08 | 2018-11-14 | -- | 6年1个月任职表现 | 2.12% | 14.47% | 2.58% | 3.39% | 16.84% | 22.55% |
| 易方达安瑞短债债券A 006319.jj | 28.62亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2,013.52万元2024-11-08 | 2018-11-14 | -- | 6年1个月任职表现 | 2.32% | 14.47% | 2.78% | 3.39% | 18.21% | 22.55% |
