易方达安嘉30天持有债券A (020040.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1,967.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0229元基金经理石大怿 、 王丹管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.28% |
| 相关基金: | 主从基金易方达安嘉30天持有债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达安嘉30天持有债券A(020040) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-10-30 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-08-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 126.35万元 | 0.20% | 31.59万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-05-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
