易方达安嘉30天持有债券A (020040.jj)易方达基金管理有限公司	成立日期	2023-12-29	总资产规模	3.88亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0161元基金经理石大怿管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.60%
相关基金:	主从基金易方达安嘉30天持有债券C
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易方达安嘉30天持有债券A(020040) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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易方达安嘉30天持有债券A.(020040) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达安嘉30天持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.01元	3.88亿	3.83亿元	--
2024-03-31	--	7.25亿	7.21亿元	--
2023-12-27	--	--	33.74亿元	--